asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11





EHP5 for SAP ERP 6.0

Декабрь 2011

Українська







Управління готівкою (160)


SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany (Німеччина)

Документація бізнес-процесу


Copyright

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Піктограми

Піктограма

Значення



Увага!



Приклад



Примітка



Рекомендація



Синтаксис



Зовнішній процес



Альтернативний бізнес-процес / за вибором

Оформлення

Стиль шрифту

Опис

Зразок

Слова або символи на екрані. Включно з назвами полів, заголовками екранів, кнопками, назвами меню, шляхами та опціями.

Перехресні посилання на іншу документацію.

Зразок

Виділені в тексті слова, фрази, заголовки рисунків і таблиць.

ЗРАЗОК

Імена елементів у системі. Включно з назвами звітів, іменами програм, кодами транзакцій, назвами таблиць і окремими ключовими словами мови програмування в межах тексту, наприклад SELECT та INCLUDE.

Зразок

Виведення на екран. Включно з іменами файлів і каталогів, їхніми шляхами, повідомленнями, вихідним текстом, імена змінних і параметрів, назвами інструментів інсталяції, модернізації та бази даних.

ЗРАЗОК

Клавіші на клавіатурі, наприклад функціональні клавіші (як F2) або клавіша ENTER.

Зразок

Точний запис. Слова або символи, які вводить користувач у системі, так, як і в документації.

<Зразок>

Змінний запис. Кутові дужки означають, що ці слова чи символи замінюються користувачем на відповідні записи.

Зміст

1 Вступ 5

1.1 Мета 5

2 Передумови 5

2.1 Основні дані 5

2.2 Ролі 6

2.3 Створення демонстраційних даних 6

2.3.1 Проведення рахунка-фактури дебітора (у внутрішній валюті) 6

2.3.2 Проведення рахунка-фактури кредитора (у внутрішній валюті) 7

2.3.3 Проведення рахунка-фактури кредитора (в іноземній валюті) 8

3 Оглядова таблиця процесу 9

4 Кроки процесу 10

4.1 Проводка окремого запису планування для періодичних платежів (планування вручну) 10

4.2 Фінансовий огляд або залишок каси та прогноз ліквідності 12

4.3 Вирівнювання рахунків-фактур кредиторів прогоном платежу F110 14

4.4 Проводка вихідного платежу вручну 16

4.5 Фінансовий огляд або залишок каси та прогноз ліквідності 17

4.6 Введення банківської виписки вручну 20

4.7 Архівація окремого запису 24

4.8 Фінансовий огляд або залишок каси та прогноз ліквідності 25

5 Додаток 27

5.1 Сторно кроків процесу 27

Керування готівкою



следующая страница >>