asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 14 15 16 17
^

1.19Проводка вихідного платежу вручну


Використання

Вихідні платежі можна проводити вручну або автоматично (програма платежів SAPF110).

Далі описується процес проведення вручну. Аналогічні дії, зокрема, виконуються в разі здійснення платежу або поетапної проводки виписки з рахунку вручну.

Передумови

Існують відкриті позиції. Ви можете створити рахунок-фактуру постачальника використовуючи транзакцію FB60 відповідно пункту 4.4 Проведення рахунка-фактури кредитора.Процедура

  1. Перейдіть до транзакції за допомогою одного з таких варіантів навігації.

Варіант 1. Графічний користувацький інтерфейс SAP

Меню SAP ECC

^ Облік і звітність Фінансовий облікКредиторська заборгованість Введення документа Вихідний платіж Провести

Код транзакції

F-53

^ Варіант 2. SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через ділову роль

Ділова роль

Accounts Payable Accountant

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Меню ділової ролі

^ Кредиторська заборгованість Проводка Платежі Провести вихідний платіж

  1. На екрані Проводка вихідних платежів: Дані заголововка зробіть зазначені нижче записи.

    Ім’я поля

    Опис

    ^ Дія користувача та значення

    Примітки

    Дата документа




    *

    наприклад, сьогоднішня дата

    ^ Дата проводки




    *

    наприклад, сьогоднішня дата

    Балансова одиниця




    1000




    Валюта




    UAH

    UAH

    Посилання




    (*)

    необов’язково

    ^ Банківські дані










    Рахунок




    *

    наприклад, 31100000

    Сума




    *

    наприклад, 11100

    ^ Дата валютування




    *

    наприклад, сьогоднішня дата

    Вибір відкритої позиції










    Рахунок




    *

    уведіть наявного постачальника з відкритим рахунком-фактурою

    Тип рахунку




    K
















  2. Оберіть Обробити відкриті позиції.

  3. На екрані Проводка вихідних платежів Обробити ВП виберіть необхідну позицію (відкритий рахунок-фактура, кредитове авізо і т. п.).

  4. Оберіть Провести(Ctrl+S).
    Система відобразить повідомлення Документ XXXXXXXXXX проведено у Балансовій одиниці 1000. Перевірте проведений документ за допомогою команд (NWBC: Більше…)ДокументВідобразити.

  5. Оберіть Назад(F3), щоб повернутися до екрана SAP Easy Access (SAP GUI).

або

Оберіть Вихід(Shift+F3) і підтвердьте повідомлення Business client за допомогою кнопки ^ Так, щоб повернутися до SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Результат

За допомогою документа проведено банківський рахунок (наприклад, рахунок для банківського переказу в межах країни) на стороні кредиту та постачальника з альтернативним контрольним рахунком (наприклад, рахунком для кредиторської заборгованості в межах країни) на стороні дебету. Система вирівнює відкриті рахунки-фактури та кредитові авізо, вибрані під час обробки відкритих позицій та здійснення платежів.
^

1.20Обробка банківських виписок вручну


Використання

Банк дебетує банківський переказ і переказ іноземного банку безпосередньо з вашого рахунку.

Процедура



Для виконання цієї операції виконайте кроки Введення банківської виписки вручну у сценарії «Керування готівкою» (160), використовуючи платіжні доручення, створені на кроці 4.13 цього документа.
^

Додаток

1.21Сторно кроків процесу


У наведеному далі розділі вказано найпоширеніші кроки сторно, які можна використовувати для сторнування деяких операцій, описаних у цьому документі.

^ Вимога авансового платежу

Код транзакції (SAP GUI)

F-47

Сторно

сторнування документа

Код транзакції (SAP GUI)

FB08

^ Ділова роль

Accounts Payable Accountant

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Меню ділової ролі

Головна книга Обробка рахунків ГК Перегляд позицій рахунків головної книги Сторнувати документ

Примітки

Документ сторно не містить окремих позицій; вирівнювання виконується лише для первинного документа за допомогою номера сторнуючого документа.



^ Проведення рахунків-фактур постачальника

Код транзакції (SAP GUI)

FB60

Сторно

сторнування документа

Код транзакції (SAP GUI)

FB08

^ Ділова роль

Accounts Payable Accountant

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Меню ділової ролі

Головна книга Обробка рахунків ГК Перегляд позицій рахунків головної книги Сторнувати документ

Примітки

Створено новий документ сторно з інвертованим кодом проводки вихідного документа.



^ Кредитове авізо постачальника

Код транзакції (SAP GUI)

FB65

Сторно

сторнування документа

^ Код транзакції (SAP GUI)

FB08

Ділова роль

Accounts Payable Accountant

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Меню ділової ролі

Головна книга Обробка рахунків ГК Перегляд позицій рахунків головної книги Сторнувати документ

Примітки

Створено новий документ сторно з інвертованим кодом проводки вихідного документа.






<< предыдущая страница