asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 13 14 15 16 17
^

1.17Перегляд і блокування рахунків-фактур для платежу в разі необхідності


Використання

Під час виконання цієї операції рахунки-фактури буде переглянуто й заблоковано або розблоковано для платежу.



Якщо ви блокуєте або розблоковуєте рахунки-фактури, то можете змінити лише індикатор блокування платежу A. Усі інші індикатори встановлюються в компоненті логістики, їх неможливо змінити в компоненті фінансової звітності.

Процедура

  1. Перейдіть до транзакції за допомогою одного з таких варіантів навігації.

^ Варіант 1. Графічний користувацький інтерфейс SAP

Меню SAP ECC

Облік і звітність Фінансовий облікКредиторська заборгованість Періодична обробка Платежі

Код транзакції

F110

^ Варіант 2. SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через ділову роль

Ділова роль

Accounts Payable Accountant

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Меню ділової ролі

^ Кредиторська заборгованість Проводка Платежі Автоматичний платіж

  1. На закладці Статус оберіть Обробити пропозицію (Shift+F4).

  2. Виберіть Усі виконавці і натисніть клавішу Продовжити. Відобразиться список постачальників і сум, що підлягають сплаті.

  3. Щоб проглянути рахунки-фактури для певного постачальника, клацніть двічі його рядок. Відобразиться список рахунків-фактур.

  4. Щоб заблокувати певний рахунок-фактуру для прогону платежів, підведіть курсор до цього рахунка й оберіть Змінити.

  5. Уведіть індикатор блокування платежу й оберіть Продовжити.

  6. Щоб розблокувати певний рахунок-фактуру для прогону платежів, підведіть курсор до цього рахунка й оберіть Змінити.

  7. Видаліть індикатор блокування платежу й оберіть Продовжити.

  8. Оберіть Зберегти.

  9. Не завершуйте транзакцію, оскільки з неї починається виконання наступної.

Результат

Непотрібні відкриті позиції постачальника заблоковані для платежу.

Після обробки платежу можна перевірити результат, наприклад, вивівши на екрані Відобразити окремі позиції кредиторів проведені документи.
^

1.18Проводка платежів за допомогою програми платежів


Використання

Тепер різниця між сумами авансового платежу, кредитового авізо та рахунка-фактури проводитиметься автоматично програмою платежу.

Передумови

Хід процесу

Процес поділено на чотири кроки:

  1. створення рахунків-фактур постачальників (постачальник зі способом оплати P);

  2. планування та прогін програми платежу, а також створення платіжного доручення;

  3. введення та проводка ручної виписки з рахунку;

  4. подальша обробка виписки з рахунку.

Процедура

  1. Перейдіть до транзакції за допомогою одного з таких варіантів навігації.

Варіант 1. Графічний користувацький інтерфейс SAP

Меню SAP ECC

^ Облік і звітність Фінансовий облікКредиторська заборгованість Періодична обробка Платежі

Код транзакції

F110

^ Варіант 2. SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через ділову роль

Ділова роль

Accounts Payable Accountant

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Меню ділової ролі

^ Кредиторська заборгованість Проводка Платежі Автоматичний платіж

  1. Оберіть Запланувати прогін платежу (F7).

  2. На екрані Запланувати платіж зробіть зазначені нижче записи.

    Ім’я поля

    Опис

    ^ Дія користувача та значення

    Примітки

    Початкова дата




    *

    наприклад, сьогоднішній день

    ^ Запустити негайно




    виберіть

    виберіть індикатор

  3. Оберіть Виконати. З’явиться повідомлення Прогін платежів було заплановано.

  4. Оберіть (кілька разів) Статус (Shift+F2) для оновлення статусу.

  5. Після завершення прогону платежів цей статус відобразиться на екрані . Відобразиться кількість згенерованих і остаточно проведених замовлень.

  6. Занотуйте дані про платіжні документи. Вони знадобляться пізніше для ручної виписки з рахунку.

  7. Щоб знайти номери платіжних доручень, оберіть Відобразити журнал прогонів платежів (Shift+F8). Занотуйте номер платіжного доручення, згенерований у процесі прогону платежів.

  8. Крім того, можна створити список платежів і список винятків. Для цього оберіть (NWBC: Більше…) РедагуватиПлатіжСписок платежів або (NWBC: Більше…) РедагуватиПлатіжСписок винятків. Оберіть Продовжити для виконання списку.

  9. На екрані Список варіантів уведіть варіант, створений на етапі виконання передумов для списку платежів або списку винятків у полі Варіант, а потім оберіть Продовжити для виконання списку.

  10. Оберіть Назад(F3), щоб повернутися до екрана SAP Easy Access (SAP GUI).

або

Оберіть Вихід(Shift+F3) і підтвердьте повідомлення Business client за допомогою кнопки Так, щоб повернутися до SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Результат

Створено платіжне доручення для відкритих рахунків-фактур кредитора.



<< предыдущая страница   следующая страница >>