asyan.org
добавить свой файл
1
Пояснювальна записка

За 10 місяців 2011 року до загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 24250,3 тис.грн, що становить 96,2 % плану періоду та 108,5 % до факту відповідного періоду минулого року.

Показники, затверджені міською радою за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконані в обсязі 22032,5 тис.грн., або 95,2 % до плану, 94,7% до розрахункових показників Міністерства фінансів України і 108,4% до факту відповідного періоду минулого року.

З трьох основних джерел 1 кошика план не виконаний по одному джерелу - по податку на доходи фізичних осіб (виконання складає 94,9%, до бюджету не додано 1182,3 тис.грн).

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшли у сумі 2217,8 тис.грн., або 107,9 % до плану і 109,7 % до факту відповідного періоду минулого року.

До дохідної частини спеціального фонду міського бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів у сумі 4053,2 тис.грн., в т.ч. до бюджету розвитку – 1754,1 тис.грн.(надходження від продажу землі – 1058,7 тис.грн., єдиного податку – 695,3 тис.грн., від відчуження майна – 0,1 тис.грн.), по податку з власників транспортних засобів –74,1 тис.грн., або 112,4 % до плану періоду, власних надходжень бюджетних установ – 2115,8 тис.грн., від збору за забруднення та екологічного податку – 37,3 тис.грн.,або 89,4 % до плану періоду, до цільового фонду – при плані 10 місяців 75,0 тис.грн. надійшло 56,6 тис.грн., або 75,5 % до плану періоду.

Головним управлінням Державного казначейства в Дніпропетровській області перераховано 119,2 тис.грн. в рахунок сплати боргу по середньостроковій позичці, отриманій в 2009 році. Залишок боргу по вказаній позичці становить 331,2 тис.грн

З метою недопущення заборгованості по захищених статтях видатків в Головному управлінні Державного казначейства України в Дніпропетровській області отримано короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів в лютому 2011 року в сумі 1111,0 тис.грн., в березні – 1859,5 тис.грн., в квітні – 2053,1 тис.грн., в травні - 2488,2 тис.грн., червні – 4059,9 тис.грн., липні – 1335,4 тис.грн., в серпні -1628,3 тис.грн. в вересні – 2070,8 тис.грн. та в жовтні – 2150,4 тис.грн.

Станом на 01.11.2011 року залишок непогашеної позички становить 1823,5 тис.грн.

Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 48228,9 тис. грн., або 97,4 % від плану періоду і на 7732,6 тис.грн, або на 19,1 %, більше ніж за відповідний період минулого року.

На утримання установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету, використано 26689,5 тис.грн, або 99,2 % від плану і на 2450,5 тис.грн, або на 10,1 % більше ніж за відповідний період минулого року.

В видатках установ 98,1 %, або 26191,3 тис.грн. використано на захищені статті, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги установ, що на 2803,4 тис.грн., або на 12,0 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за жовтень виплачена в повному об"ємі.

В повному обсязі оплачено видатки за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги.

На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 19278,7 тис. грн., або 95,4 % від плану періоду (на 4478,3 тис.грн, або на 30,3 % більше ніж за відповідний період 2010 року), в тому числі:

на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 16396,8 тис. грн., що становить 100 % до нарахувань;

на пільги – 2063,4 тис.грн. або 68,9 % до нарахувань;

на субсидії населенню – 577,2 тис.грн., або 77,4 % до нарахувань.

Використання планових асигнувань по благоустрою міста становить 1103,5 тис.грн., або 95,1 % від плану періоду, та в порівнянні до відповідного періоду минулого року більше на 465,6 тис.грн, в тому числі видатки на поточний ремонт доріг склали 333,2 тис.грн.

Видатки по землеустрою складають 99,0 тис.грн., або 99,2 % до плану періоду. Кошти спрямовані на ІІ етап нормативної грошової оцінки земель міста. Залишок асигнувань на період становить 0,8 тис.грн.

Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян автомобільним транспортом за рахунок субвенції з Державного бюджету склали 329,7 тис.грн, що становить 80,5 % від нарахувань. Заборгованість минулих років по перевезенню пільгового контингенту громадян автомобільним транспортом у сумі 198,6 тис.грн. погашена в повному обсязі.

Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян залізничним транспортом за рахунок субвенції з Державного бюджету склали 562,0 тис.грн, що становить 100 % до річного плану.

Субвенцію з обласного бюджету по загальному фонду на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров"я нації на 2002-2011 роки" та соціальний захист населення при річному уточненому плані 47,0 тис.грн, отримано 47,0 тис.грн та використано в сумі 28,4 тис.грн. за пропозиціями депутатів обласної ради на надання матеріальної допомоги 93 громадянам на виконання заходів міської Програми соціального захисту окремих категорій громадян.

Надано субвенцію обласному бюджету на матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в сумі 5,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 4000,8 тис.грн.

За рахунок бюджету розвитку капітальні видатки становлять 1577,8 тис.грн., з них:

- на ремонт та придбання штор в концертну залу школи культури та мистецтв – 69,7 тис.грн., або 93,2 % від плану періоду та 90,8 % від річного плану;

- на придбання бібліотечного фонду в дитячу бібліотеку – 5,0 тис.грн, або 100 % плану року;

-на капітальний ремонт окремих вузлів газопостачання в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 6,6 тис.грн. , або 100 % до річного плану;

- на капітальний ремонт покрівлі загальноосвітнього навчального закладу № 2 – 142,1 тис.грн., або 66,4 % до плану періоду та 54 % до річного плану;

-на придбання мультимедійної установки в загальноосвітній навчальний заклад № 5 – 29,3 тис.грн., або 100 % до річного плану;

- на розробку проектно-кошторисної документації "Реконструкція навчального корпусу ЗНЗ №7 в навчально-виховний комплекс по вихованню дітей дошкільного віку на 50 місць" – 130,6 тис.грн., або 93,5 % до річного плану;

- на придбання зелених насаджень для озеленення стадіону ДЮСШ – 16,5 тис.грн., або 100 % до річного плану;

- на капітальний ремонт житлового фонду – 8,5 тис.грн. або 6 % до плану періоду;

- на благоустрій міста – 48,5 тис.грн, або 70,6 % до плану періоду та 66,3 % плану року, з них для оплати робіт по проведенню комплексної експертизи та перерахунок кошторисної документації "Капітальний ремонт шляхопроводу в центральній частині м. Синельникове" використано 11,9 тис.грн., на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.40 років Жовтня 21,6 тис.грн та для оплати робіт по проведенню експертизи та коригуванню робочого проекту "Капітальний ремонт дороги по вул..Богми" – 15,0 тис.грн.;

- на погашення заборгованості по капітальному ремонту будинків ветеранів ВВВ, що проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальні виплати, в сумі 10,9 тис.грн., або 42,5 % до плану періоду та 35,4 % плану року;

- на придбання виконавчим комітетом комп"ютерної техніки - 5,2 тис.грн., комплекту меблів в зал засідань - 8,3 тис.грн. та прапору з символікою міста – 3,0 тис.грн., або 100 % до річного плану;

- на придбання комунальної техніки (трактору, двох кущорізів причепу, бензопили) – 225,8 тис.грн., або 100 % до річного плану;

- на оплату перерахунку кошторисної документації, коригування проекту та експертизу на реконструкцію очисних споруд каналізації – 159,4 тис.грн., або 100 % до річного плану;

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на облаштування двох спортивно – дитячих майданчиків – 99,8 тис.грн., або 99,8 % до річного плану;

- на реконструкцію стадіону ДЮСШ за рахунок коштів міського бюджету – 60,9 тис.грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 547,7 тис.грн., або 100% річного плану.

На поточний ремонт доріг міста використано 115,0 тис.грн., що становить 100 % до річного плану.

За рахунок коштів цільового фонду, утвореного міською радою, в межах наявних коштів, для встановлення єдиних вузлів обліку газу з коректорами об"єму в топочних установ освіти використано 58,5 тис.грн., або 71,1 % до плану та на придбання комунальної техніки використано 24,2 тис.грн., або 100 % до плану.

На забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення та знешкодження відходів використано 21,9 тис.грн., що становить 62,6 %до плану періоду. та лише 58,2 % до фактичних надходжень.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на природоохоронні заходи придбано сміттєвоз на суму 250,0 тис.грн.
Аналіз виконання доходів по спеціальному фонду свідчить, що перевиконання надходжень за 11 місяців складе по бюджету розвитку – 357,0 тис.грн., по податку з власників транспортних засобів та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами –11,1 тис.грн., яке можливо розподілити головним розпорядникам коштів на виконання заходів міських програм.

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, пропонується внести зміни до показників міського бюджету на 2011 рік.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що склався станом на 01.01.2011 року , збільшити видатки міського бюджету по оплаті за електроенергію в зв"язку з збільшенням тарифу на 4,8 тис.грн, в тому числі :

виконавчому комітету міської ради – 0,5 тис.грн ,

відділу освіти – 4,3 тис.грн.

Для відображення в обліку сплати боргу по середньостроковій позичці, отриманій в 2009 році , що списана Головним управлінням Державного казначейства в Дніпропетровській області, зменшити асигнування головним розпорядникам коштів в сумі 119,2 тис.грн.

За рахунок понадпланових річних надходжень до бюджету розвитку збільшити доходи та видатки міського бюджету на суму 357,0 тис.грн. та спрямувати:

- виконавчому комітету міської ради – 3,0 тис.грн. для придбання кондиціонеру в відділ ведення державного реєстру виборців та 15,0 тис.грн. на виконання Програми земельної реформи для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцями земельних ділянок;

- управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності на виконання Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства у сумі 167,8 тис.грн. у тому числі для придбання посадкового матеріалу - 7,4 тис.грн. та капітального ремонту освітлення шляхопроводу в центральній частині міста - 10,4 тис.грн., капітальний ремонт ліфтів житлового фонду комунальної власності (виготовлення проектно-кошторисної документації) -150,0 тис.грн

- відділу освіти на виконання Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста у сумі 119,2 тис.грн., у тому числі для встановлення єдиних вузлів обліку газу з коректорами об»єму газу в топочних навчальних закладів – 104,2 тис.грн. та для капітального ремонту електромереж стадіону ДЮСШ – 15,0 тис.грн.

- на виконання заходів міської Програми інформатизації спрямувати 60,0 тис.грн, в тому числі:

виконавчому комітету міської ради – 37,7 тис.грн,

управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності - 5,5 тис.грн,

управлінню праці та соціального захисту населення - 5,2 тис.грн,

міському фінансовому управлінню -5,9 тис.грн,

відділу культури та туризму – 5,7 тис.грн.

- в зв"язку з закінченням розробки проектно-кошторисної документації "Реконструкція навчального корпусу ЗНЗ №7 в навчально-виховний комплекс по вихованню дітей дошкільного віку на 50 місць" зменшити видатки на 8,0 тис.грн.

В зв"язку з закінченням робіт по капітальному ремонту будинків ветеранів ВВВ, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг ( крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення,квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян , економію коштів в сумі 0,4 тис.грн. повернути з бюджету розвитку до загального фонду міського бюджету та направити на виплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку.

Асигнування, виділені на захист проти підтоплення та затоплення східної сторони міста (експертиза проекту) в сумі 10,0 тис.грн. та коригування проекту та експертизи об"єкту "Капітальний ремонт дороги вул Богми" в сумі 1,0 тис.грн. та на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в сумі 14,2 тис.грн, перерозподілити для виконання капітального ремонту освітлення шляхопроводу в центральній частині міста в сумі 25,2 тис.грн.

За рахунок понадпланових річних надходжень від податку з власників транспортних засобів та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 11,1 тис.грн. та спрямувати управлінню житлово – комунального господарства та комунальної власності на виконання Програми реформування та розвитку житлово - комунального господарства для придбання протиожеледного посипного матеріалу з метою підготовки міста до осінньо-зимового періоду.

З урахуванням вимог Закону України від 17.02.2011 року № 3038-УІ «Про регулювання містобудівної діяльності», очікуваним недоотриманням коштів на розвиток інфраструктури міста, зменшити доходи та видатки цільового фонду, створеного міською радою, на суму 18,4 тис.грн.

З метою ефективного використання бюджетних коштів перерозподілити асигнування головним розпорядникам коштів згідно додатку.

В міжсесійний період розпорядженнями міського голови, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів, внесено зміни до показників міського бюджету , а саме,

перерозподілено видатки, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні виплати, між кодами функціональної класифікації та видатки головним розпорядникам коштів між кодами економічної класифікації.

збільшено доходи та видатки на 409,8 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 58,0 тис.грн.

на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 351,8 тис.грн.

Начальник міськфінуправління В.Г.Дубовенко