asyan.org
добавить свой файл
1

Отчет финансово-хозяйственной деятельности МБОУСОШ № 7

На начало 2012/2013 учебного года в школе был открыто 38 классов и приступили к занятиям 887 обучающихся и 3 инвалида, обучающихся на дому, из которых 251 (28%) – во вторую смену. Количество обучающихся, по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилось (увеличилось на 6 человек).
Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 75,3 человека, из них 1 директор, 3 заместителя директора по УВР, 54 человека – педагогические работники, в том числе 50 человек – учителя, из которых 2 внешних совместителя. Высшую квалификационную категорию имеют 11 человек (20,37 %); первую – 14 человек (25,93%); вторую - 12 человек (22,22 %); не имеют квалификационной категории – 17 человек (31,48%). Педагогический стаж до 2 лет имеют 4 человека (7,41%); от 2 до 5 лет – 0 человек (0%); от 5 до 10 лет – 7 человек (12,96 %); от 10 до 20 лет – 9 человек (16,67 %); свыше 20 лет – 34 человека (62,96%). По сравнению с прошлым годом количество работников существенно не изменилось.

Динамику изменения количественного и качественного состава педагогических работников за последние 2 года можно продемонстрировать в виде диаграмм.









В соответствии с Законами Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 10.12.2005 №707-01-ЗМО и «О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области» от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями), финансовое обеспечение функционирования школы в 2012 году осуществлялось за счет двух основных источников:

- из областного бюджета (субвенции, субсидии);

- средства местного бюджета.

Региональный норматив финансирования включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды, которые, в свою очередь, включают в себя расходы на производственную практику, командировку учителей, приобретение различных пособий, материалов для учебных и лабораторных занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы, подписка и приобретение периодических изданий и другие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного обучающегося.
Муниципальный норматив включает в себя расходы на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущественного комплекса, часть расходов на питание, «надбавку ЗАТО», оплату проезда в отпуск, компенсацию за книгоиздательскую продукцию, услуги связи, оплату медицинских осмотров и прочие расходы, не вошедшие в норматив финансирования.

Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения №20496Ц02270 на 01 января 2013г. представлен в следующей таблице:

^ Код КОСГУ

Поступления

Выплаты

120

12985,65

7531,00

130

267370,00

2597,00

180

63445213,22

2606078,94

211

207050,73

33315503,39

212

8127,43

556937,90

213

443361,90

9511126,47

221

0,00

40359,84

222

800,00

47297,60

223

78189,91

4256063,62

225

0,00

4647237,96

226

44299,32

2635212,88

290

0,00

429426,01

310

20000,00

4019620,37

340

115021,00

2433698,47


Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения №21496Ц02270 представлен в следующих таблицах:

1. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями.

^ Код субсидии

Код КОСГУ

Планируемые

поступления

выплаты

01.01

180

12994,00

0,00

01.01

340

0,00

12994,00

02.01

180

212550,00

0,00

02.01

310

0,00

207250,00

02.01

340

0,00

5300,00

03.01

180

99500,00

0,00

03.01

225

0,00

99500,00

04.01

180

4000,00

0,00

04.01

226

0,00

4000,00

81.01

180

335790,00

0,00

81.01

226

0,00

335790,00

84.01

180

1221318,69

0,00

84.01

211

0,00

959000,00

84.01

213

0,00

262318,69

85.01

180

52100,00

0,00

85.01

211

0,00

40000,00

85.01

213

0,00

12100,00

86.01

180

1329655,99

0,00

86.01

310

0,00

1328548,99

86.01

340

0,00

1107,00

88.01

180

1017350,00

0,00

88.01

310

0,00

1017350,00




Итого

4285258,68

4285258,68


2. Операции со средствами бюджетного учреждения

^ Код субсидии

Код КОСГУ

Поступления

Выплаты

-

180

11250,00

11250,00

01.01

180

12994,00

0,00

01.01

340

0,00

12994,00

02.01

180

212550,00

0,00

02.01

310

0,00

207250,00

02.01

340

0,00

5300,00

03.01

180

99500,00

0,00

03.01

225

0,00

99500,00

04.01

180

4000,00

0,00

04.01

226

0,00

4000,00

06.01

180

47355,00

47355,00

81.01

180

241080,00

0,00

81.01

226

0,00

241080,00

84.01

180

1125557,21

0,00

84.01

211

0,00

870891,54

84.01

213

0,00

254665,67

85.01

180

51020,06

0,00

85.01

211

0,00

39474,05

85.01

213

0,00

11546,01

86.01

180

809655,99

0,00

86.01

310

0,00

808548,99

86.01

340

0,00

1107,00

88.01

180

1017350,00

0,00

88.01

310

0,00

1017350,00




Итого

3632312,26

3632312,26


Анализ заработной платы показал, что средняя заработная плата учителей в школе в 2012 году составила 39981 рубль.
Задолженности по зарплате нет. В течение года выплаты по отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсаций производились своевременно. В апреле всем педагогическим работникам была выплачена материальная помощь размере 100% от должностного оклада. Также за счет экономии фонда заработной платы в апреле, сентябре и декабре всем работникам школы были выплачены премии.

Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и услуги по содержанию имущества в течение года предоставлялись своевременно, согласно заключенным муниципальным контрактам. В связи с успешным выполнением договорных обязательств в школе обеспечивается соблюдение всех норм безопасности и санитарно-гигиенических требований.

В 2012 году в целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования были приобретены:

№ п/п

Наименование

Сумма, руб.

1

Лингафонный портативный комплекс

353600,00

2

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета химии

17232,00

3

Мячи набивные

3000,00

4

Спортивные товары (комплекты лыжные, щиты баскетбольные мини, ворота минифутбольные)

89400,00

5

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики

67256,00

6

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики

149167,99

7

Медицинский товар для медицинского кабинета

30000,00

8

Токарный станок по дереву

12000,00

9

Токарные станки по металлу

88000,00


В 2012 году МБОУСОШ № 7 стала образовательным учреждением, реализующим образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В рамках государственной программы «Доступная среда» школе был установлен пандус для инвалидов на сумму 220000,00 руб. и закуплено следующее оборудование:

№ п/п

Наименование

Сумма, руб.

1

Учебное место для учащихся с нарушениями зрения в классе образовательного учреждения, реализующего совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития (для незрячих и слабовидящих детей)

387070,00

2

Коррекционно-развивающие программные комплексы в комплекте с интерактивными досками

900000,00

3

Оборудование для организации коррекционно-реабилитационного процесса в классе образовательного учреждения, реализующего совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития в составе:

605280,00


По сравнению с предыдущими годами расходы на оплату труда возросли по следующим причинам:

- в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 09.10.2012 г. № 867 «О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО г.Североморск» на 6%.

В 2012 году питание обучающихся было организовано в соответствии с приказом Муниципального автономного учреждения «Центр Здорового питания» № 07 от 01.09.2012г. «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных школах ЗАТО г.Североморска», приказом Муниципального автономного учреждения «Центр Здорового питания» № 08 от 01.09.2012г. «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных школах ЗАТО г.Североморска», определяющими стоимость питания, а также источники финансирования. Питание в школе осуществлялось МАУ «ЦЗП» на основании договора на оказание услуг по организации питания обучающихся с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований и санитарно-эпидемиологических правил и норм и исходя из установленного размера расходов:

- на завтрак – 50,00 рублей для обучающихся 1-4 классов и 55,00 рублей для обучающихся 5-11 классов;

- на обед – 70,50 рублей для обучающихся 1-4 классов и 75,50 рублей для обучающихся 5-11 классов;

- на молоко – 9,50 рублей.

На 01 декабря 2012 года бесплатными завтраками и обедами были обеспечены обучающиеся льготных категорий в количестве 74 человека: из них 38 человек – малообеспеченные, 8 – состоящие на учете у фтизиатра, 28 – находящиеся в трудной жизненной ситуации. На 01 декабря года за родительскую плату питалось 49 человек.

В 2012 году школа оказывала дополнительные платные образовательные услуги – дошкольный кружок по всестороннему развитию дошкольников: «Интегрированный курс по подготовке дошкольников к школе». За 2012 год было привлечено 235010,00 рублей внебюджетных средств, из которых 151915,35 рублей были израсходованы на дополнительную оплату труда работников, 2594,95 рублей было потрачено н коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, а также на изготовление квитанций и 80499,70 рублей израсходованы на нужды дошкольного кружка (канцелярские товары, компьютерная техника).


Таким образом для нормального функционирования школы нужно обеспечить выполнение следующих задач:

- производить расходы в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;

- эффективно использовать бюджетные и внебюджетные средства;

- развивать материально-техническую базу школы;

- соблюдать государственную дисциплину при расходовании материальных и финансовых средств;

- организовать работу по привлечению и сохранению контингента обучающихся школы;

- усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации питания обучающихся.